资金是企业生存发展的“血液”,是集团保障运营管理,推进项目建设,实现追赶超越发展的基础。2017年,面对全球经济疲软,金融市场资金趋紧及成本飙升的严峻金融形势,省水务集团围绕产业规模和发展规划,通过谋划融资新策略,创新融资新思路,筹融资工作稳中求进,重点突破,取得了筹融资65.37亿元的丰硕成果。其中,成功发行第一期中期票据5亿元;筹措财政资金4.72亿元;落实中长期项目贷款8.13亿元;流动资金贷款授信19.62亿元;融资租赁到位资金27.9亿元。
围绕渠道拓展抓融资
2017年,省水务集团一方面超前谋划,放眼国际国内金融市场,不断寻找低成本资金,积极探索新型融资工具,成功发行第一期5亿元中期票据。另一方面用好用活项目贷、流贷等融资渠道,长短期结合融资,为甘泉县府村川水库项目、王家坪水库项目、勉县火神庙水库项目、乾县羊毛湾引水项目、三原县污水处理并购等项目落实中长期贷款资金8.13亿元。此外,还充分利用国家融资优惠政策,启动了县城供水专项基金、海外美元债发行、绿色永续债发行、内保直贷等工作。同时,紧抓混合所有制,出资3亿元入股省投融资担保公司取得10%股权,抢占金融市场新高地。
用活财政资金促融资
2017年,省水务集团紧抓财政支持,在省财政厅、发改委、水利厅、国资委等政府主管部门的大力支持下,落实各类财政资金4.72亿元,并以此为杠杆,撬动金融资本支持集团发展,为集团资金运转“减负”,同时为加快重大项目建设提供了有力的资金保障。
利用资产优势扩融资
2017年,集团已发展为拥有200亿元优良资产的大型国有企业,集团按照“以产促融,产融结合”的工作思路,运用融资租赁盘活固定资产,累计与招银、越秀、交银、水务租赁、西安城投租赁等五家租赁公司签订并提款27.9亿元融资资金,切实有效的保障了集团各项目建设。
完善产业、人才结构助融资
2017年,省水务集团在深入调研、精准挑选扶贫项目的基础上,出资1000万元入股陕西省产业扶贫投资开发有限公司,支持全省脱贫攻坚,彰显国有企业的责任担当。同时,为适应新形势,把握新要求,实现新作为,省水务集团投融资工作始终把加强学习和实践作为永恒的主题,通过搭建工作平台,优化工作条件,引进培养一批适用于集团发展的融资人才,为集团金融发展夯实理论基础。2017年,省水务集团通过基金从业资格考试7人,CFA二级(特许注册金融分析师)3人。